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期权段位

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很多人觉得期权期货一样,就是一个工具,一个标的,赌涨跌,赌它变大赌它变小。其实不是这样的,期权其实可以是实现很深层次的价值。期权的段位也是每个交易者对于期权的认知水平,赚钱只是认知的变现,一共把期权分为5个段位,看看你自己属于哪个段位。

一阶段位,我们可以降低风险上杠杆,所有的期权买方策略都降低了出现反向行情的风险,而且出现有利行情,可以获得相应的收益。  


二级段位,我们可以交易波动率和时间价值,如果市场出现暴涨暴跌的行情,非常适合通过做多波动率的方法来交易,两边可能都赚钱。但是如果你用期货来做,对你的择时和砍仓操作要求就会更高。所以在特定时间出现特定事件的时候,建议大家选择期权做多波动率的方式来表达观点。期权的上市其实让市场结构发生了翻天覆地的改变,有越来越多的投资者会选择愿意承担的方式来表达市场观点。  

 

三级段位,可以进行立体的风险管理。以前对冲风险可能会对冲掉相应的收益,对冲风险要承担很大反向行情的影响。现在你可以选择卖看涨收一笔钱,再买入看跌,甚至可以用不花钱的方法对冲你想对冲的风险。

 

四级段位,立体观点的表达,什么叫立体观点?有很多观点以前没有办法表达,比如波动率的观点、月差结构的观点。我们现在上市的是场内的期权,其实场外也可以定制,我们可以定制月差期权,比如几月-几月=X,做X的变化。我们可以买近月的看涨期权,卖远月的看涨期权,得出两个损益图,但是两个损益图的驱动变化、结构化变化要基于结构性的驱动,我们就可以交易它。


五级段位,优势变现。不同的投资者,要了解自己的风险偏好,了解自身投资的优势,然后用期权进行深入的优化,就可以将自己的能力放大。


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